鹏华安庆混淆型证券投资基金开放一样平常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

2020-06-24 11:11:08

 

长城证券原标题:鹏华安庆混淆型证券投资基金开放一样平常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年06月24日

1公告基本信息

长城证券2 一样平常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的管理时间

鹏华安庆混淆型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2020年06月29日起(含当日)开放一样平常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

3 申购业务

3.1 申购金额限定

长城证券1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限定。投资人通过贩卖机构申购本基金,单笔最低申购金额为10元,各贩卖机构对本基金最低申购金额及买卖业务级差有其他划定的,以各贩卖机构的业务划定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金,初次最低申购金额为100万元,追加申购单笔最低金额为1万元(通过本基金管理人基金网上买卖业务体系等特定买卖业务方式申购本基金暂不受此限定)。

长城证券2、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限定,但单一投资者持有基金份额数不得到达或凌驾基金份额总数的50%(在基金运作历程中因基金份额赎回等情形导致被动到达或凌驾50%的除外)。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购用度,C类基金份额不收取申购用度。

本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:

长城证券注:1、本基金的申购用度应在投资人申购A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

2、申购用度由申购A类基金份额的投资人负担,不列入基金产业,主要用于本基金的市场推广、贩卖、登记等各项用度。

3、本基金A类基金份额对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实行差别的申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户适用特定申购费率,其他投资人申购本基金A类基金份额的适用一般申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法建立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的增补养老基金等,包括但不限于天下社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如未来出现经养老基金羁系部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或公布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限定

长城证券投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部门或全部基金份额赎回;账户最低余额为5份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在贩卖机构托管的单只基金份额余额不足5份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部门的基金份额将被强制赎回。

4.2赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

长城证券赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有人负担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,对连续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金产业;对连续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金产业;对连续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金产业。对于C类基金份额,对连续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金产业。上述未纳入基金产业的赎回用度于支付登记费和其他须要的手续费。

5 转换业务

5.1 转换费率

本基金的转换根据转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度补差的尺度收取用度。详细转换用度组成如下:

1、赎回用度

转出基金的赎回费率按持有年限递减,详细各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相干业务公告,并可在本公司网站(www.phfund.com)查询。基金转换用度中转出基金的赎回费总额不低于25%归入转出基金的基金产业。

2、申购用度补差

(1)当转出基金申购费低于转入基金申购费时,则按差额收取申购用度补差;当转出基金申购费高于或即是转入基金申购费时,不收取用度补差。

(2)免申购用度的基金转入本基金,转换申购用度补差为本基金的申购费。

长城证券5.2 其他与转换相干的事项

1、转换业务适用基金范围

上述基金的转换业务适用于其与鹏华双债增利债券型证券投资基金、鹏华双债加利债券型证券投资基金、鹏华可转债债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华环保产业股票型证券投资基金、鹏华品牌传承机动设置混淆型证券投资基金、鹏华聚财通钱币市场基金、鹏华增值宝钱币市场基金、鹏华先进制造股票型证券投资基金、鹏华医疗保健股票型证券投资基金、鹏华养老产业股票型证券投资基金、鹏华安盈宝钱币市场基金、鹏华弘盛机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘利机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘泽机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华革新红利股票型证券投资基金、鹏华弘润机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华外延发展机动设置混淆型证券投资基金、鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金、鹏华医药科技股票型证券投资基金、鹏华弘和机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘华机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘实机动证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘信机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘益机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘鑫机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华添利宝钱币市场基金、鹏华弘泰机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘安机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华康健环保混淆型证券投资基金、鹏华添利买卖业务型钱币市场基金A 类份额、鹏华金鼎机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华兴利混淆型证券投资基金、鹏华金城机动设置混淆型证券投资基金、鹏华丰茂债券型证券投资基金、鹏华弘达机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘嘉机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰达债券型证券投资基金、鹏华丰恒债券型证券投资基金、鹏华弘惠机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘康机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华弘尚机动设置混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰腾债券型证券投资基金、鹏华丰禄债券型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、鹏华丰惠债券型证券投资基金、鹏华安益增强混淆型证券投资基金、鹏华丰康债券型证券投资基金、鹏华丰享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、鹏华丰源债券型证券投资基金、鹏华丰瑞债券型证券投资基金、鹏华盈余宝钱币市场基金、鹏华金元宝钱币市场基金、鹏华兴鑫宝钱币市场基金、鹏华计谋回报机动设置混淆型证券投资基金、鹏华研究精选机动设置混淆型证券投资基金、鹏华上风企业股票型证券投资基金、鹏华睿谋利动设置混淆型证券投资基金、鹏华量化先锋混淆型证券投资基金、鹏华产业精选机动设置混淆型证券投资基金、鹏华创新驱动混淆型证券投资基金、鹏华研究驱动混淆型证券投资基金、鹏华优选回报机动设置混淆型证券投资基金、鹏华焦点上风混淆型证券投资基金、鹏华中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金(包罗A类份额和C类份额)、鹏华研究智选混淆型证券投资基金、鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金利债券型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、鹏华丰登债券型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式钱币市场基金、鹏华丰庆债券型证券投资基金、鹏华精选发展混淆型证券投资基金、鹏华信用增利债券型证券投资基金(包括A类份额和B类份额)、鹏华消费优选混淆型证券投资基金、鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金、鹏华新兴产业混淆型证券投资基金、鹏华价值精选股票型证券投资基金、鹏华宏观机动设置混淆型证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、鹏华产业债债券型证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、鹏华金享混淆型证券投资基金、鹏华稳利短债债券型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华优选价值股票型证券投资基金、鹏华中证500买卖业务型开放式指数证券投资基金联接基金(包罗A类份额和C类份额)、鹏华价值驱动混淆型证券投资基金、鹏华价值发展混淆型证券投资基金、鹏华安泽混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华鑫享稳健混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华稳健回报混淆型证券投资基金 、鹏华安和混淆型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)、鹏华丰诚债券型证券投资基金(包括A类份额和C类份额)之间的基金转换。

注:我司旗下定期开放产物在开放期间开通转换业务的,也适用于与本基金在开放期间的基金转换。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

长城证券转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费

长城证券补差费(外扣)=转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)

转换用度=转出基金赎回手续费+补差费

转入份额=(转出金额-补差费)/转入基金当日基金份额净值

比方:某基金份额持有人(非养老金客户)持有本基金A类份额10,000 份,1年后决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,本基金对应前端申购费率为0.8%,赎回费率为0,假设转换当日转出基金份额净值是1.08元,转入基金的份额净值是1.05元,而且转入基金对应的前端申购费率为1.5%,则可得到的转换份额为:

转出基金赎回手续费=0元

长城证券转出金额=10,000×1.08=10,800元

补差费(外扣)=10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×0.8%/(1+0.8%)=73.89元

长城证券转换用度=0+73.89=73.89元

长城证券转入份额=(10,800-73.89)/1.05=10,215.34

即:某基金份额持有人(非养老金客户)持有本基金A类份额10,000 份,1年后决定转换为鹏华价值精选股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.08元,转入基金的基金份额净值是1.05元,则可得到的转换份额为10,215.34份。

3、转换业务规则

长城证券(1)基金转换只能在同一贩卖机构举行,且管理基金转换业务的贩卖机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的正当授权署理资格,并开通了相应的基金转换业务。

(2)基金份额登记机构以收到有用转换申请的当天作为转换申请日(T日)。投资人转换基金乐成的,基金份额登记机构在T+1日为投资人管理权益转换的登记手续,投资人通常可自T+2日(含该日)后向业务管理网点查询转换业务简直认情况,并有权转换或赎回该部门基金份额。

长城证券(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

长城证券(4)本基金单笔转换申请的最低份额为200份,基金份额持有人可将其全部或部门基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限定。

(5)对于转出基金的单个基金账户最低余额,请参见各基金的招募说明书或相干业务公告,若某笔转换将导致投资人在贩卖机构托管的转出基金份额余额不足最低余额时,该笔转换业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部门的基金份额将被强制赎回。

长城证券(6)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人接纳“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵照赎回处置惩罚的原则。

6 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过贩卖机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由贩卖机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。

本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足差别条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购限期适逢基金费率优惠期,或通过电子买卖业务平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件,基金管理人可对该部门投资者适用差别的申购费率,并实时公告。投资者管理该业务详细费率以贩卖机构其时有用的业务划定或相干公告为准。

(1)扣款日期和扣款金额

长城证券投资者管理定期定额投资业务前,须指定本人的一小我私人民币结算账户作为扣款账户,并经管理本业务的贩卖机构认可。投资者须遵照各贩卖机构有关扣款日期的划定,并与贩卖机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币20元(含20元),各贩卖机构可根据需要设置即是或高于20元的最低扣款金额,详细最低扣款金额以贩卖机构的划定为准。

(2)买卖业务确认

本业务的申购需遵照“未知价”和“金额申购”的原则,申购代价以基金申购申请日的基金份额净值为基准举行计算。基金申购申请日(T日)为本业务每月现实扣款日(如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日),基金份额将在T+1事情日确认乐成后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2事情日。投资人管理基金定期定额投资业务申购基金后,本基金已开放赎回业务的,投资者可从T+2事情日起管理基金的赎回。赎回费率根据相干基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。

(3)变更和终止

投资者管理“定期定额投资业务”的变更和终止,须携带本人有用身份证件及相干凭据到原管理该业务网点申请管理,管理程序遵照各贩卖机构的划定。

7 基金贩卖机构

7.1 直销机构

长城证券鹏华基金管理有限公司直销中心,包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

网址:www.phfund.com

天下同一客服务电话:400-6788-999、400-6788-533

7.2 其他贩卖机构

1、银行贩卖机构:无。

2、证券(期货)贩卖机构:中信建投期货。

3、第三方贩卖机构:无。

8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露摆设

在开始管理基金份额申购或者赎回后,本基金在不晚于每个开放日的越日,通过划定网站、基金贩卖机构网站或者业务网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

长城证券1、如产生不可抗力或其他情形致使基金无法定时开放或需依据基金合同停息申购与赎回业务的,基金管理人可以合理调解申购或赎回业务的管理期间并予以公告。

长城证券2、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲相识本基金相干业务规则的详细情况,请阅读登载在中国证监会划定信息披露前言上的《鹏华安庆混淆型证券投资基金招募说明书》。

长城证券风险提示:本基金管理人答应以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不包管基金一定红利,也不包管最低收益。定期定额投资是引导投资人举行长期投资、平均投资成本的一种简朴易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能包管投资人得到收益,也不是替换储备的等效理财方式。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,并根据自身风险蒙受能力选择适合自己的基金产物。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2020年06月24日

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